注：1、以上数据中，本笔份额余额的单位为“份”，资产净值、单位净值，累计单位净值的单位为“元”；

2、“份额锁定结束日”是指对于合同中约定存在份额锁定产品的该笔份额锁定结束日期；对于非份额锁定产品，“份额锁定结束日”字段无数据，客户可忽略此字段。